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证券之星消息，1月9日，招商招瑞纯债发起式A最新单位净值为1.1731元，累计净值为1.3871元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.96%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商招瑞纯债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.12%，现金占净值比0.43%。
该基金的基金经理为刘万锋，刘万锋于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报41.8%。
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